| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 344.00 | 287 216.00 | 59 127.00 | 346 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 131.00 | 259 780.00 | 127 351.00 | 387 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 574.00 | 548 596.00 | 507 977.00 | 1 056 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 280.00 | 548 596.00 | 710 683.00 | 1 259 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 348 617.00 | | | 348 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 489 685.00 | | | 489 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 683.00 | | | 710 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 205.00 | | 32 211.00 | 1 056 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 842.00 | 1 056 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 842.00 | 733 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 308.00 | | | 321 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 121.00 | | 32 196.00 | 733 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 15.00 | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 615.00 | 41 823.00 | 31 842.00 | 538 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 015.00 | 41 823.00 | 31 842.00 | 537 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 200.00 | 52 110.00 | 74 091.00 | 126 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 999.00 | 146 908.00 | 74 091.00 | 220 999.00 |