| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 006.00 | 11 500.00 | 506.00 | 12 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319.00 | 14 280.00 | 24 040.00 | 38 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 155.00 | 12 539.00 | 146 616.00 | 159 155.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 174.00 | 12 539.00 | 193 635.00 | 206 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 493.00 | 26 818.00 | 217 675.00 | 244 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 375.00 | 38 145.00 | | 46 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | 8 230.00 | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 96 269.00 | 62 875.00 | | 96 269.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 26 319.00 | | 37 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 17 548.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 28 861.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 13 552.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 906.00 | 93 477.00 | | 93 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 675.00 | 183 852.00 | | 217 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 491.00 | | 13 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 491.00 | | 11 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 542.00 | | 8 003.00 | 20 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 542.00 | | 8 003.00 | 20 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 042.00 | | 8 003.00 | 48 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |