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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AN Terrains | 25 496.00 | 24 986.00 | 510.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 773.00 | 35 547.00 | 7 226.00 | 42 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 869.00 | 201 925.00 | 6 944.00 | 208 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 290.00 | 308 609.00 | 32 680.00 | 341 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
BN En cours de production de biens | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 440.00 | 23 406.00 | 719 034.00 | 742 440.00 |
BZ Autres créances | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CF Disponibilités | 362 094.00 | | 362 094.00 | 362 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 256.00 | 23 406.00 | 1 397 850.00 | 1 421 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 545.00 | 332 015.00 | 1 430 530.00 | 1 762 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 135 184.00 | 215 670.00 | | 135 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 636.00 | 59 515.00 | | 158 636.00 |
DL TOTAL (I) | 340 021.00 | 321 384.00 | | 340 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 526.00 | 48 753.00 | | 201 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 923.00 | 468 164.00 | | 523 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 775.00 | 247 606.00 | | 339 775.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 12 327.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 238.00 | 776 950.00 | | 1 070 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 530.00 | 1 098 335.00 | | 1 430 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 238.00 | 776 950.00 | | 1 070 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 48 753.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 779.00 | | 2 423.00 | 388 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 913.00 | 341 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 11 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 238.00 | 311 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 682.00 | | 2 423.00 | 358 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 155.00 | 7 368.00 | 49 913.00 | 351 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 431.00 | 675.00 | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 489.00 | 6 936.00 | 49 238.00 | 339 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 271.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 579.00 | 1 746.00 | 919.00 | 22 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 579.00 | 1 746.00 | 919.00 | 22 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579.00 | 22 017.00 | 919.00 | 22 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 923.00 | 523 923.00 | | 523 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 429.00 | 704 429.00 | | 704 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VC Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 542.00 | 873 542.00 | | 873 542.00 |
VW T.V.A. | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 238.00 | 1 070 238.00 | | 1 070 238.00 |