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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AH Fonds commercial | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
AN Terrains | 14 795.00 | 2 746.00 | 12 048.00 | 14 795.00 |
AP Constructions | 384 603.00 | 176 383.00 | 208 219.00 | 384 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 436.00 | 60 098.00 | 27 338.00 | 87 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 894.00 | 95 717.00 | 64 177.00 | 159 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 815.00 | 356 395.00 | 429 419.00 | 785 815.00 |
BT Marchandises | 1 915 542.00 | 48 417.00 | 1 867 125.00 | 1 915 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 011.00 | 3 802.00 | 210 209.00 | 214 011.00 |
BZ Autres créances | 349 291.00 | | 349 291.00 | 349 291.00 |
CF Disponibilités | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 387.00 | 52 219.00 | 2 512 167.00 | 2 564 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 202.00 | 408 615.00 | 2 941 587.00 | 3 350 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 776 438.00 | 762 245.00 | | 776 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 869.00 | 164 193.00 | | 99 869.00 |
DL TOTAL (I) | 918 231.00 | 968 362.00 | | 918 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 758.00 | 27 032.00 | | 300 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 526.00 | 357 179.00 | | 40 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 192.00 | 676 684.00 | | 1 443 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 661.00 | 156 985.00 | | 147 661.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 18 792.00 | | 15 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 628.00 | 51 984.00 | | 75 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 355.00 | 1 288 659.00 | | 2 023 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 587.00 | 2 257 021.00 | | 2 941 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 355.00 | 1 288 659.00 | | 2 023 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 758.00 | 27 032.00 | | 300 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339 685.00 | | 10 339 685.00 | 10 339 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 594 619.00 | | 594 619.00 | 594 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 060.00 | | 10 936 060.00 | 10 936 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 033 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 517.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 222.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 510.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 1 510.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -1 287.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 526.00 | 57 864.00 | | 40 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 074.00 | 9 573 248.00 | | 11 034 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 205.00 | 9 409 055.00 | | 10 934 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 869.00 | 164 193.00 | | 99 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 709.00 | | 17 458.00 | 829 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 353.00 | 785 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 135 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 379.00 | 646 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 084.00 | | | 136 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 149.00 | | 14 958.00 | 691 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 500.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 789.00 | 63 359.00 | 59 753.00 | 352 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | 374.00 | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 964.00 | 63 359.00 | 59 379.00 | 330 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 334.00 | 48 417.00 | 38 334.00 | 38 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 2 099.00 | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 036.00 | 50 517.00 | 38 334.00 | 40 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 036.00 | 50 517.00 | 38 334.00 | 40 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 517.00 | 38 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 204 253.00 | 204 253.00 | | 204 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
VI Groupe et associés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 173.00 | 567 797.00 | 3 375.00 | 571 173.00 |
VW T.V.A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 355.00 | 2 023 355.00 | | 2 023 355.00 |