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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 154.00 | 417 604.00 | 12 550.00 | 430 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 687.00 | 440 155.00 | 14 532.00 | 454 687.00 |
BT Marchandises | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 198.00 | | 488 198.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 884.00 | 440 155.00 | 502 729.00 | 942 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
DH Report à nouveau | -41 227.00 | -46 910.00 | | -41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711.00 | 5 683.00 | | -6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 204 187.00 | 210 897.00 | | 204 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 339.00 | 86.00 | | 165 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 649.00 | 8 853.00 | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 347.00 | | 58 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 50 476.00 | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 630.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 543.00 | 118 392.00 | | 298 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 729.00 | 329 289.00 | | 502 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 543.00 | 118 392.00 | | 298 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 016.00 | | 871 016.00 | 871 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 016.00 | | 871 016.00 | 871 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 437.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 1 437.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 6 372.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 6 372.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | -4 935.00 | | -3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 304.00 | 960 319.00 | | 884 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 015.00 | 954 636.00 | | 891 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711.00 | 5 683.00 | | -6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 924.00 | | 2 457.00 | 461 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 694.00 | 454 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 444 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 222.00 | | 2 457.00 | 452 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 452.00 | 3 398.00 | 9 694.00 | 446 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 749.00 | 3 398.00 | 9 694.00 | 436 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
VI Groupe et associés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 543.00 | 298 543.00 | | 298 543.00 |