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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
AP Constructions | 512 942.00 | 234 685.00 | 278 257.00 | 512 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 568.00 | 164 747.00 | 21 820.00 | 186 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 460.00 | 54 171.00 | 72 289.00 | 126 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 440.00 | 540 490.00 | 757 950.00 | 1 298 440.00 |
BP En cours de production de services | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BT Marchandises | 1 293 975.00 | 95 189.00 | 1 198 786.00 | 1 293 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 333.00 | 14 497.00 | 248 835.00 | 263 333.00 |
BZ Autres créances | 378 427.00 | | 378 427.00 | 378 427.00 |
CF Disponibilités | 346 866.00 | | 346 866.00 | 346 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 454.00 | 109 687.00 | 2 202 766.00 | 2 312 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 894.00 | 650 177.00 | 2 960 717.00 | 3 610 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
CU Autres participations | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 607.00 | 1 638 043.00 | | 1 647 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 64 564.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 891.00 | 1 898 998.00 | | 1 905 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 902.00 | 450 000.00 | | 58 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458.00 | 33 568.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 421.00 | 879 301.00 | | 769 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 182.00 | 161 623.00 | | 198 182.00 |
EA Autres dettes | 15 861.00 | 2 890.00 | | 15 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 825.00 | 1 527 698.00 | | 1 054 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 717.00 | 3 426 697.00 | | 2 960 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 402.00 | 1 044 131.00 | | 998 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 951.00 | | 19 585.00 | 1 332 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 094.00 | 1 298 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 094.00 | 825 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 534.00 | | 19 531.00 | 860 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 741.00 | | 54.00 | 303 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 536.00 | 80 048.00 | 54 094.00 | 514 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 650.00 | 80 048.00 | 54 094.00 | 427 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 302.00 | 95 190.00 | 98 302.00 | 98 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 798.00 | 3 700.00 | | 10 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 100.00 | 98 890.00 | 98 302.00 | 109 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 100.00 | 98 890.00 | 98 302.00 | 109 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 422.00 | 769 422.00 | | 769 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 591.00 | 245 591.00 | | 245 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 902.00 | 14 937.00 | 43 966.00 | 58 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 347.00 | 633 062.00 | 16 285.00 | 649 347.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 368.00 | 998 402.00 | 43 966.00 | 1 042 368.00 |