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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BZ Autres créances | 2 343 746.00 | | 2 343 746.00 | 2 343 746.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 032.00 | | 2 369 032.00 | 2 369 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 526.00 | | 2 399 526.00 | 2 399 526.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 117 072.00 | 4 028 870.00 | | 2 117 072.00 |
DH Report à nouveau | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 434.00 | 138 202.00 | | -260 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 525.00 | 4 175 322.00 | | 2 096 525.00 |
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592.00 | 111 113.00 | | 55 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 678.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 83 947.00 | | 31 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 147 211.00 | | 38 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 969.00 | 86 339.00 | | 57 969.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 113 205.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 502.00 | 542 494.00 | | 198 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 526.00 | 4 822 315.00 | | 2 399 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FG Production vendue services | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 913.00 | 47 454.00 | | 13 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 018.00 | 50 540.00 | | 14 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | 1 317.00 | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | 1 317.00 | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 49 223.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 889.00 | 13 985.00 | | -118 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 315.00 | 814 606.00 | | 277 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 750.00 | 676 404.00 | | 537 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 434.00 | 138 202.00 | | -260 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 129.00 | | 800.00 | 38 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 435.00 | 30 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 494.00 | | 800.00 | 30 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 146.00 | 1 329 146.00 | | 1 329 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 831.00 | 977 831.00 | | 977 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 584.00 | 2 367 584.00 | | 2 367 584.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |