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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 7 285.00 | 1 446.00 | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 504.00 | 20 719.00 | 21 785.00 | 42 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 522.00 | 126 276.00 | 10 246.00 | 136 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 911.00 | 154 280.00 | 37 631.00 | 191 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 574.00 | 23 220.00 | 54 354.00 | 77 574.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 179 080.00 | | 179 080.00 | 179 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 541.00 | 23 220.00 | 242 321.00 | 265 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 452.00 | 177 500.00 | 279 952.00 | 457 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
DH Report à nouveau | 73 630.00 | 45 840.00 | | 73 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 241.00 | 27 789.00 | | 49 241.00 |
DL TOTAL (I) | 197 428.00 | 148 187.00 | | 197 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 11 654.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | 55 115.00 | | 69 546.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 14 944.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 525.00 | 81 755.00 | | 82 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 952.00 | 229 941.00 | | 279 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 525.00 | 81 755.00 | | 82 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
FG Production vendue services | 372 553.00 | | 372 553.00 | 372 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 453.00 | | 370 453.00 | 370 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 982.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7 982.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 7 974.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 5 035.00 | | 12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 727.00 | 349 367.00 | | 372 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 486.00 | 321 578.00 | | 323 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 241.00 | 27 789.00 | | 49 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 188.00 | 30 551.00 | | 28 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 167.00 | | 16 260.00 | 175 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | 1 500.00 | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 270.00 | | 14 756.00 | 164 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | 4.00 | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 517.00 | 13 763.00 | | 140 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 54.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 286.00 | 13 709.00 | | 133 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 486.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 4 950.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 105 719.00 | 108 703.00 | | 105 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 768.00 | 41 420.00 | | 41 768.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 4 905.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | 2 486.00 | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 888.00 | -14 000.00 | | 6 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | -34.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 692.00 | 159 978.00 | | 154 692.00 |