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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 47 013.00 | 37 355.00 | 9 658.00 | 47 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 440.00 | 222 358.00 | 14 081.00 | 236 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 968.00 | 607 452.00 | 38 516.00 | 645 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 805.00 | 868 230.00 | 213 575.00 | 1 081 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CF Disponibilités | 228 412.00 | | 228 412.00 | 228 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 016.00 | | 343 016.00 | 343 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 822.00 | 868 230.00 | 556 592.00 | 1 424 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | -27 049.00 | | | -27 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
DL TOTAL (I) | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
EA Autres dettes | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 076.00 | | | 425 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 592.00 | | | 556 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 076.00 | | | 425 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 010.00 | | 14 596.00 | 1 075 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 1 081 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 929 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 301.00 | | 12 920.00 | 924 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | 1 676.00 | 22 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 277.00 | 35 753.00 | 7 800.00 | 840 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 212.00 | 35 753.00 | 7 800.00 | 839 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VC Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 512.00 | 97 515.00 | 23 997.00 | 121 512.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 076.00 | 425 076.00 | | 425 076.00 |