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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 199.00 | 743 654.00 | 137 544.00 | 881 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 271.00 | 78 264.00 | 185 006.00 | 263 271.00 |
AP Constructions | 961 661.00 | 321 325.00 | 640 335.00 | 961 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 627.00 | 1 548 410.00 | 984 217.00 | 2 532 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 380.00 | 378 413.00 | 268 966.00 | 647 380.00 |
AX Avances et acomptes | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 529.00 | 3 070 068.00 | 2 384 460.00 | 5 454 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BT Marchandises | 3 359 383.00 | 75 113.00 | 3 284 270.00 | 3 359 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 359.00 | | 233 359.00 | 233 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 702.00 | 73 518.00 | 3 181 183.00 | 3 254 702.00 |
BZ Autres créances | 1 631 082.00 | | 1 631 082.00 | 1 631 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 129.00 | | 274 129.00 | 274 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 024 318.00 | 148 631.00 | 9 875 687.00 | 10 024 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478 848.00 | 3 218 700.00 | 12 260 147.00 | 15 478 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 200.00 | 1 468 800.00 | | 1 513 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
DG Autres réserves | 1 557 968.00 | 1 277 722.00 | | 1 557 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 899.00 | 978 261.00 | | 942 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 14 564.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 149.00 | 3 886 229.00 | | 4 163 149.00 |
DP Provisions pour risques | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 135.00 | 1 167 634.00 | | 793 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 236.00 | 124 029.00 | | 138 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 294.00 | 3 465 261.00 | | 3 216 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 181.00 | 1 130 240.00 | | 1 687 181.00 |
EA Autres dettes | 2 042 450.00 | 2 131 684.00 | | 2 042 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 705.00 | 8 018 849.00 | | 8 084 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 147.00 | 11 917 371.00 | | 12 260 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 827 920.00 | 3 989.00 | 28 831 909.00 | 28 827 920.00 |
FD Production vendue biens | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
FG Production vendue services | 611 764.00 | 4 412.00 | 616 177.00 | 611 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 439 684.00 | 15 401.00 | 29 455 086.00 | 29 439 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 720 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 025 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 66 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 237 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 315.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 686.00 | 112 753.00 | | 104 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 059.00 | 113 069.00 | | 108 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 180.00 | 41 587.00 | | 22 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 180.00 | 43 725.00 | | 22 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 879.00 | 69 343.00 | | 85 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 250.00 | 30 930.00 | | 236 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 443.00 | 90 424.00 | | 378 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 837 698.00 | 23 579 033.00 | | 29 837 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 894 799.00 | 22 600 772.00 | | 28 894 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 899.00 | 978 261.00 | | 942 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 137 315.00 | 817 614.00 | | 1 137 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 408.00 | | 965 715.00 | 4 780 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 078.00 | 62 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 594.00 | 5 454 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 516.00 | 4 220 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 027.00 | | 33 999.00 | 1 138 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 502.00 | | 871 452.00 | 3 551 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 880.00 | | 60 264.00 | 90 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 458.00 | 513 085.00 | 28 474.00 | 2 585 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 439.00 | 90 481.00 | | 731 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 019.00 | 422 604.00 | 28 474.00 | 1 854 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 880.00 | | 5 767.00 | 80 880.00 |
6T Sur comptes clients | 142 695.00 | 8 146.00 | 77 322.00 | 142 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 575.00 | 8 146.00 | 83 089.00 | 223 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 868.00 | 8 146.00 | 83 089.00 | 235 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 294.00 | 3 216 294.00 | | 3 216 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 655.00 | 685 655.00 | | 685 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 090.00 | 622 090.00 | | 622 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 027.00 | 283 027.00 | | 283 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 451.00 | 2 042 451.00 | | 2 042 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 173.00 | 3 147 173.00 | | 3 147 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
VB T. V. A. | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
VC Groupe et associés | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 632.00 | 357 128.00 | 357 128.00 | 761 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 289.00 | | | 397 289.00 |
VP Divers | 399 130.00 | 399 130.00 | | 399 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 437.00 | 805 437.00 | | 805 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 178.00 | 5 159 914.00 | 60 264.00 | 5 220 178.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 469.00 | 7 541 965.00 | 404 504.00 | 7 946 469.00 |