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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
AP Constructions | 1 564 874.00 | 572 883.00 | 991 990.00 | 1 564 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 15 706.00 | 15 113.00 | 30 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 157.00 | 588 589.00 | 1 202 567.00 | 1 791 157.00 |
BN En cours de production de biens | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | 43 540.00 | 21 560.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 060.00 | 43 540.00 | 319 520.00 | 363 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 217.00 | 632 129.00 | 1 522 088.00 | 2 154 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 280 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 263.00 | 314 405.00 | | 315 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 23 858.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 679 617.00 | 660 327.00 | | 679 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 956.00 | 178 506.00 | | 222 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 46 448.00 | | 49 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 875.00 | 59 530.00 | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 463 438.00 | 214 754.00 | | 463 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 471.00 | 577 338.00 | | 842 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 088.00 | 1 237 665.00 | | 1 522 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 726.00 | 461 699.00 | | 693 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 926.00 | | 122 231.00 | 1 668 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 222.00 | | 121 832.00 | 1 665 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 399.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 950.00 | 33 640.00 | | 554 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 950.00 | 33 640.00 | | 554 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 43 540.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 43 540.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 43 540.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
UG ‐ Financières | | 43 540.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 956.00 | 74 211.00 | 98 857.00 | 222 956.00 |
VI Groupe et associés | 458 584.00 | 458 584.00 | | 458 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | 8 732.00 | 6 595.00 | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183.00 | 102 485.00 | 10 698.00 | 113 183.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 471.00 | 693 726.00 | 98 857.00 | 842 471.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |