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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 071.00 | 18 675.00 | 4 396.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 689.00 | 18 675.00 | 111 014.00 | 129 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 918.00 | 18 675.00 | 127 243.00 | 145 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 113 184.00 | 137 037.00 | | 113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 072.00 | -17 853.00 | | -10 072.00 |
DL TOTAL (I) | 112 043.00 | 128 115.00 | | 112 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 3 336.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 501.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 1 158.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 200.00 | 7 995.00 | | 15 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 243.00 | 136 110.00 | | 127 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 200.00 | 7 995.00 | | 15 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
FG Production vendue services | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 941.00 | 50 738.00 | | 57 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 013.00 | 68 590.00 | | 68 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 072.00 | -17 853.00 | | -10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |