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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 244 945.00 | 825 054.00 | 1 070 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 996.00 | 111 136.00 | 231 860.00 | 342 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 681.00 | 87 422.00 | 26 258.00 | 113 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 952.00 | 444 286.00 | 1 191 665.00 | 1 635 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 260.00 | 131 627.00 | 510 633.00 | 642 260.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 314 144.00 | | 314 144.00 | 314 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 416.00 | 131 627.00 | 921 788.00 | 1 053 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 368.00 | 575 913.00 | 2 113 454.00 | 2 689 368.00 |
CU Autres participations | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 964 586.00 | | | 964 586.00 |
DH Report à nouveau | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 765.00 | | | 1 384 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
EA Autres dettes | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 688.00 | | | 728 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 454.00 | | | 2 113 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 152.00 | | | 677 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 516.00 | | 4 860.00 | 1 659 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 424.00 | 1 635 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 424.00 | 113 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 779.00 | | | 1 413 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 490.00 | | 3 615.00 | 138 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 247.00 | | 1 245.00 | 107 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 277.00 | 22 964.00 | 4 037.00 | 69 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 495.00 | 22 964.00 | 4 037.00 | 68 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
UX Autres créances clients | 642 260.00 | 642 260.00 | | 642 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 735.00 | 80 198.00 | 51 537.00 | 131 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
VP Divers | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 541.00 | 731 171.00 | 33 370.00 | 764 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 689.00 | 677 152.00 | 51 537.00 | 728 689.00 |