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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 22 904.00 | 1 296.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 821.00 | 72 299.00 | 22 523.00 | 94 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 241.00 | 95 203.00 | 64 038.00 | 159 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 386.00 | 59 864.00 | 457 522.00 | 517 386.00 |
BZ Autres créances | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 233 602.00 | | 233 602.00 | 233 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 179.00 | 59 864.00 | 815 315.00 | 875 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 421.00 | 155 067.00 | 879 354.00 | 1 034 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
DH Report à nouveau | 406 481.00 | 1 632 477.00 | | 406 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 148 770.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 573 535.00 | 1 915 257.00 | | 573 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 60 434.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 624.00 | 411 078.00 | | 174 624.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 695.00 | 79 570.00 | | 65 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 818.00 | 568 501.00 | | 305 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 354.00 | 2 483 758.00 | | 879 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 631.00 | | 1 037 631.00 | 1 037 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 631.00 | | 1 037 631.00 | 1 037 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 46 597.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 586.00 | 1 166 485.00 | | 1 070 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 541.00 | 1 017 715.00 | | 1 037 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | 148 770.00 | | 33 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021.00 | 2 229.00 | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 407.00 | 6 621.00 | 15 826.00 | 104 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | 204.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | 6 417.00 | 15 826.00 | 81 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | 59 864.00 | 10 599.00 | 10 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599.00 | 59 864.00 | 10 599.00 | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | 59 864.00 | 10 599.00 | 10 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 577.00 | 641 577.00 | | 641 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 797.00 | 641 577.00 | 40 220.00 | 681 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 830.00 | 294 830.00 | | 294 830.00 |