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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 8 422.00 | 2 394.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 489.00 | 40 197.00 | 3 291.00 | 43 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 304.00 | 48 619.00 | 9 685.00 | 58 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 396.00 | 689 615.00 | 811 781.00 | 1 501 396.00 |
BZ Autres créances | 1 548 043.00 | 335 713.00 | 1 212 330.00 | 1 548 043.00 |
CF Disponibilités | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 978.00 | 1 025 328.00 | 2 147 650.00 | 3 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 283.00 | 1 073 947.00 | 2 157 336.00 | 3 231 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 639.00 | 171.00 | | -1 017 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 244.00 | -1 017 810.00 | | 1 113 244.00 |
DL TOTAL (I) | 113 206.00 | -1 000 038.00 | | 113 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 664.00 | 2 047 360.00 | | 1 613 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 829.00 | 412 760.00 | | 397 829.00 |
EA Autres dettes | 32 637.00 | 56 386.00 | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 130.00 | 2 516 506.00 | | 2 044 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 336.00 | 1 516 468.00 | | 2 157 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 479.00 | | 1 842 479.00 | 1 842 479.00 |
FG Production vendue services | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 294.00 | | 1 904 294.00 | 1 904 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 230.00 | 45 342.00 | | 1 214 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 597.00 | 184.00 | | 13 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 826.00 | 45 527.00 | | 1 227 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 932.00 | 11 002.00 | | 45 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 790.00 | 1 036 330.00 | | 55 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172 036.00 | -990 803.00 | | 1 172 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 709.00 | 2 025 110.00 | | 3 136 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 465.00 | 3 042 920.00 | | 2 023 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 244.00 | -1 017 810.00 | | 1 113 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 271.00 | | 3 034.00 | 55 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | | 3 034.00 | 51 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 175.00 | 1 444.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | 1 443.00 | | 47 175.00 |