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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 881.00 | 106 817.00 | 78 064.00 | 184 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 036.00 | 106 817.00 | 98 219.00 | 205 036.00 |
060 Stock marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 217 103.00 | | 217 103.00 | 217 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
084 Disponibilités | 259 566.00 | | 259 566.00 | 259 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 484.00 | | 543 484.00 | 543 484.00 |
110 Total général Actif | 748 520.00 | 106 817.00 | 641 703.00 | 748 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |