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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 907.00 | 1 092.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 222.00 | 154 593.00 | 48 629.00 | 203 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
AX Avances et acomptes | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 653.00 | 183 684.00 | 344 968.00 | 528 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CF Disponibilités | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 528.00 | 183 684.00 | 660 844.00 | 844 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 56 971.00 | 48 288.00 | | 56 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | 33 682.00 | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 364 937.00 | 356 971.00 | | 364 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 062.00 | 51 777.00 | | 57 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 24 792.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 147 747.00 | | 155 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 56 389.00 | | 35 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 11 410.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 907.00 | 292 118.00 | | 295 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 844.00 | 649 089.00 | | 660 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 033.00 | 251 239.00 | | 266 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 238.00 | | 47 414.00 | 481 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 406.00 | | 47 414.00 | 231 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 000.00 | 14 683.00 | | 169 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 285.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 379.00 | 14 398.00 | | 168 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 062.00 | 27 188.00 | 29 873.00 | 57 062.00 |
VI Groupe et associés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 12 047.00 | 5 825.00 | 17 872.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 907.00 | 266 033.00 | 29 873.00 | 295 907.00 |