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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 045.00 | 323 011.00 | 40 035.00 | 363 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 623.00 | 196 462.00 | 43 161.00 | 239 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 615.00 | 695 984.00 | 92 630.00 | 788 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BT Marchandises | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 329.00 | | 190 329.00 | 190 329.00 |
BZ Autres créances | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 821.00 | | 544 821.00 | 544 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 436.00 | 695 984.00 | 637 452.00 | 1 333 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 543.00 | 18 763.00 | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 74 779.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 217 693.00 | 203 543.00 | | 217 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 718.00 | 91 292.00 | | 34 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 860.00 | 121 300.00 | | 86 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 199 041.00 | | 180 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 279.00 | 108 712.00 | | 87 279.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 759.00 | 520 344.00 | | 419 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 452.00 | 723 887.00 | | 637 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 816.00 | 485 335.00 | | 408 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 331.00 | | 2 158 331.00 | 2 158 331.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 448.00 | | 2 160 448.00 | 2 160 448.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 195.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 7 280.00 | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 765.00 | 2 161 149.00 | | 2 165 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 614.00 | 2 086 370.00 | | 2 101 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | 74 779.00 | | 64 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 915.00 | 7 890.00 | 1 190.00 | 781 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 480.00 | 7 890.00 | 1 190.00 | 772 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 980.00 | 29 195.00 | 1 190.00 | 667 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 980.00 | 29 195.00 | 1 190.00 | 667 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 718.00 | 23 775.00 | 10 943.00 | 34 718.00 |
VI Groupe et associés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 379.00 | 404 944.00 | 9 435.00 | 414 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 759.00 | 408 816.00 | 10 943.00 | 419 759.00 |