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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AN Terrains | 48 096.00 | 11 508.00 | 36 588.00 | 48 096.00 |
AP Constructions | 3 187 714.00 | 2 973 388.00 | 214 326.00 | 3 187 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 449.00 | 312 585.00 | 12 864.00 | 325 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 22 420.00 | 1 345.00 | 23 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 757.00 | 3 326 076.00 | 265 681.00 | 3 591 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BT Marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734.00 | 1 834.00 | 7 900.00 | 9 734.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 534 772.00 | | 534 772.00 | 534 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 954.00 | 1 834.00 | 587 120.00 | 588 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 711.00 | 3 327 910.00 | 852 801.00 | 4 180 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DL TOTAL (I) | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 486.00 | | | 356 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 722.00 | | | 649 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 801.00 | | | 852 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 999.00 | | | 351 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
FG Production vendue services | 1 267 079.00 | | 1 267 079.00 | 1 267 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 273.00 | | 1 308 273.00 | 1 308 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 88 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 758.00 | | | 1 434 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 094.00 | | | 1 306 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |