| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 527.00 | 126 210.00 | 25 318.00 | 151 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629 376.00 | 8 968 413.00 | 1 660 963.00 | 10 629 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 361.00 | 1 921 201.00 | 471 160.00 | 2 392 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 368.00 | | 673 368.00 | 673 368.00 |
BF Prêts | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214 789.00 | 11 165 823.00 | 3 048 966.00 | 14 214 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022 141.00 | 465 933.00 | 1 556 208.00 | 2 022 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 586.00 | | 1 469 586.00 | 1 469 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 149.00 | 92 094.00 | 2 779 055.00 | 2 871 149.00 |
BZ Autres créances | 1 613 045.00 | | 1 613 045.00 | 1 613 045.00 |
CF Disponibilités | 1 879 643.00 | | 1 879 643.00 | 1 879 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 987.00 | | 335 987.00 | 335 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568 595.00 | 558 027.00 | 10 010 568.00 | 10 568 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 783 384.00 | 11 723 850.00 | 13 059 534.00 | 24 783 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 519.00 | 150 000.00 | 164 519.00 | 314 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 720.00 | 1 007 720.00 | | 1 007 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
DG Autres réserves | 2 773 501.00 | 2 773 501.00 | | 2 773 501.00 |
DH Report à nouveau | -924 045.00 | -1 890 961.00 | | -924 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 898.00 | 966 916.00 | | 1 067 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 418.00 | | |
DK Provisions réglementées | 129 487.00 | 125 508.00 | | 129 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 333.00 | 3 083 874.00 | | 4 155 333.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 204 820.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 204 820.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 996.00 | 1 784 281.00 | | 172 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 171.00 | 473 625.00 | | 779 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 731.00 | 3 326 526.00 | | 3 861 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 245.00 | 2 078 639.00 | | 1 927 245.00 |
EA Autres dettes | 263 058.00 | 264 497.00 | | 263 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 200.00 | 9 727 568.00 | | 8 804 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 059 534.00 | 13 016 262.00 | | 13 059 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 029.00 | 8 053 943.00 | | 6 825 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 339 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 339 327.00 | |
FM Production stockée | | | -253 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 261 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 396 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 093.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 647 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 833.00 | 10 746.00 | | 131 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 833.00 | 10 746.00 | | 131 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 430.00 | 10 627.00 | | 567 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 430.00 | 10 627.00 | | 567 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 597.00 | 119.00 | | -435 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 396 970.00 | 18 262 429.00 | | 19 396 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329 072.00 | 17 295 513.00 | | 18 329 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 898.00 | 966 916.00 | | 1 067 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080 227.00 | | 1 316 099.00 | 13 080 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 366 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090.00 | 179 447.00 | 14 214 788.00 | 2 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 427.00 | 153 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 80 724.00 | 13 695 104.00 | 2 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 251.00 | | 118 227.00 | 132 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 580 047.00 | | 1 197 871.00 | 12 580 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 928.00 | | | 367 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987 108.00 | 1 077 917.00 | 49 203.00 | 9 987 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 425.00 | 9 783.00 | | 116 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 683.00 | 1 068 133.00 | 49 203.00 | 9 870 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 507.00 | 13 088.00 | 9 109.00 | 125 507.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 820.00 | | 104 820.00 | 204 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 420.00 | 34 512.00 | | 431 420.00 |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | 65 580.00 | | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 934.00 | 100 092.00 | | 607 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 262.00 | 113 180.00 | 113 929.00 | 938 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 092.00 | 104 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 088.00 | 9 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 730.00 | 3 861 730.00 | | 3 861 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 892.00 | 1 257 892.00 | | 1 257 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 844.00 | 636 844.00 | | 636 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 058.00 | 263 058.00 | | 263 058.00 |
UP Prêts | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 435.00 | 2 752 435.00 | | 2 752 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -154.00 | -154.00 | | -154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
VB T. V. A. | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 600 000.00 | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 294.00 | 4 701 467.00 | 170 826.00 | 4 872 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 029.00 | 6 825 029.00 | 1 200 000.00 | 8 025 029.00 |