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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 586.00 | 774 389.00 | 274 196.00 | 1 048 586.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 264.00 | 595 897.00 | 2 875 367.00 | 3 471 264.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830 560.00 | 3 234 149.00 | 596 410.00 | 3 830 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 529.00 | 2 380.00 | 150.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 804.00 | 5 090 208.00 | 4 594 596.00 | 9 684 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148 347.00 | 128 949.00 | 7 019 398.00 | 7 148 347.00 |
BZ Autres créances | 682 597.00 | 12 695.00 | 669 902.00 | 682 597.00 |
CF Disponibilités | 7 141 192.00 | | 7 141 192.00 | 7 141 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 609.00 | | 373 609.00 | 373 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 345 745.00 | 141 644.00 | 15 204 101.00 | 15 345 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 030 549.00 | 5 231 852.00 | 19 798 697.00 | 25 030 549.00 |
CU Autres participations | 1 139 740.00 | 483 393.00 | 656 348.00 | 1 139 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 504 565.00 | 4 504 565.00 | | 4 504 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 917.00 | 708 917.00 | | 708 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 457.00 | 450 368.00 | | 450 457.00 |
DG Autres réserves | 1 267 436.00 | 1 266 510.00 | | 1 267 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 377.00 | 281 964.00 | | 697 377.00 |
DK Provisions réglementées | 33 534.00 | 39 577.00 | | 33 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 285.00 | 7 251 901.00 | | 7 662 285.00 |
DP Provisions pour risques | 138 788.00 | 431 012.00 | | 138 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 436.00 | 1 588 951.00 | | 1 653 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 224.00 | 2 019 963.00 | | 1 792 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 442.00 | 4 800 872.00 | | 3 831 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 5.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 726.00 | 854 506.00 | | 1 220 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715 434.00 | 3 670 882.00 | | 4 715 434.00 |
EA Autres dettes | 332 955.00 | 141 854.00 | | 332 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 836.00 | 391 914.00 | | 241 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 189.00 | 9 860 028.00 | | 10 344 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 697.00 | 19 131 892.00 | | 19 798 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 927 499.00 | 295 170.00 | 20 222 669.00 | 19 927 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 927 499.00 | 295 170.00 | 20 222 669.00 | 19 927 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 541 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 258 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 804.00 | 178 009.00 | | 33 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 2 892.00 | | 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 503.00 | 110 653.00 | | 332 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 232.00 | 291 554.00 | | 367 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | 9 532.00 | | 7 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 155.00 | 90 840.00 | | 213 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 460.00 | 43 501.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 863.00 | 143 873.00 | | 226 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 369.00 | 147 681.00 | | 140 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 642.00 | -98 360.00 | | -43 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 971 481.00 | 17 628 342.00 | | 20 971 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 274 105.00 | 17 346 378.00 | | 20 274 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 377.00 | 281 964.00 | | 697 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273 618.00 | | 320 879.00 | 8 273 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 587.00 | 8 362 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 354.00 | 4 532 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 817.00 | 3 830 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 605.00 | 1.00 | 213 099.00 | 4 366 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 597.00 | | 107 780.00 | 3 888 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 297.00 | 326 905.00 | 159 664.00 | 3 841 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 352.00 | 161 779.00 | 742.00 | 613 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 945.00 | 165 126.00 | 158 922.00 | 3 227 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 577.00 | 6 460.00 | 12 503.00 | 39 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 595 897.00 | | | 595 897.00 |
6T Sur comptes clients | 117 882.00 | 12 500.00 | 1 433.00 | 117 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 447.00 | 12 500.00 | 1 433.00 | 1 212 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 024.00 | 18 960.00 | 13 936.00 | 1 252 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 726.00 | 1 220 726.00 | | 1 220 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 439.00 | 1 711 439.00 | | 1 711 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 488.00 | 1 364 488.00 | | 1 364 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 955.00 | 332 955.00 | | 332 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 004 989.00 | 7 004 989.00 | | 7 004 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670 529.00 | 297 023.00 | 373 506.00 | 670 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 359.00 | 13 286.00 | 130 073.00 | 143 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 660.00 | 1 064 675.00 | 2 764 985.00 | 3 829 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 451.00 | | | 969 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 609.00 | 373 609.00 | | 373 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386 708.00 | 7 700 975.00 | 685 733.00 | 8 386 708.00 |
VW T.V.A. | 1 550 489.00 | 1 550 489.00 | | 1 550 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 189.00 | 7 579 204.00 | 2 764 985.00 | 10 344 189.00 |