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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 16 170.00 | 3 719.00 | 19 890.00 |
AP Constructions | 35 776.00 | 17 929.00 | 17 847.00 | 35 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 847.00 | 485 697.00 | 46 150.00 | 531 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 388.00 | 53 059.00 | 14 329.00 | 67 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 693.00 | 572 854.00 | 85 839.00 | 658 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 157.00 | 1 685.00 | 260 472.00 | 262 157.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 559 571.00 | | 559 571.00 | 559 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 970.00 | 1 685.00 | 880 284.00 | 881 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 663.00 | 574 539.00 | 966 123.00 | 1 540 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 864.00 | | | 544 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 562 405.00 | | | 562 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 718.00 | | | 403 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 123.00 | | | 966 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 560.00 | | | 251 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 194.00 | | 25 499.00 | 633 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 511.00 | | 25 499.00 | 609 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 073.00 | 26 781.00 | | 546 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 3 133.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 036.00 | 23 648.00 | | 533 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 376.00 | 46 218.00 | 152 158.00 | 198 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 041.00 | 271 041.00 | | 271 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 818.00 | 271 041.00 | 3 777.00 | 274 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 718.00 | 251 560.00 | 152 158.00 | 403 718.00 |