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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 1 894 401.00 | | 1 894 401.00 | 1 894 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 967.00 | | 1 935 967.00 | 1 935 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 967.00 | | 1 935 967.00 | 1 935 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 459.00 | 1 242 459.00 | | 1 242 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 377.00 | 137 339.00 | | 2 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 17 275 458.00 | 17 275 458.00 | | 17 275 458.00 |
DH Report à nouveau | -46 409 407.00 | -46 182 676.00 | | -46 409 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181 798.00 | -226 730.00 | | 27 181 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 967.00 | -27 629 870.00 | | 1 935 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 645 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 645 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 153 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 146 324.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320 358.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 490.00 | | |
EA Autres dettes | | 67 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 32 248 874.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 967.00 | 5 264 766.00 | | 1 935 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 869 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 212 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 082 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 202 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 250 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 210.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 987 059.00 | | | 2 987 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994 759.00 | 210.00 | | 2 994 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 102.00 | 15.00 | | 136 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 927 268.00 | | | 4 927 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063 370.00 | 15.00 | | 5 063 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068 612.00 | 195.00 | | -2 068 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532 153.00 | 22 662.00 | | 51 532 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 350 354.00 | 249 392.00 | | 24 350 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 181 799.00 | -226 730.00 | | 27 181 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 632 962.00 | | 2 097 302.00 | 29 632 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 290 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 730 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701 789.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 734.00 | | 22 631.00 | 1 715 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 894.00 | | 407 895.00 | 2 293 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623 334.00 | | 1 666 776.00 | 25 623 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 980.00 | 377 907.00 | 4 208 887.00 | 3 830 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 214.00 | 22 631.00 | 1 720 845.00 | 1 698 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 766.00 | 355 276.00 | 2 488 042.00 | 2 132 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |