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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 898.00 | 883.00 | 15.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421 648.00 | | 2 421 648.00 | 2 421 648.00 |
CF Disponibilités | 202 162.00 | | 202 162.00 | 202 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 187.00 | | 2 624 187.00 | 2 624 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 084.00 | 883.00 | 2 624 201.00 | 2 625 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 526 274.00 | 682 274.00 | | 526 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 370.00 | 1 623 408.00 | | 1 630 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 6 962.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 660.00 | 2 770 244.00 | | 2 620 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 4 665.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542.00 | 4 718.00 | | 3 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 201.00 | 2 774 961.00 | | 2 624 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 229.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653.00 | 12 912.00 | | 12 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237.00 | 5 950.00 | | 6 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 416.00 | 6 962.00 | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | | | 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |