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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 874.00 | 82 154.00 | 89 720.00 | 171 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 600.00 | 346 955.00 | 476 644.00 | 823 600.00 |
BT Marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 1 062 449.00 | | 1 062 449.00 | 1 062 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 856 458.00 | 117 937.00 | 6 738 521.00 | 6 856 458.00 |
CF Disponibilités | 1 036 107.00 | | 1 036 107.00 | 1 036 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 351.00 | 117 937.00 | 8 872 413.00 | 8 990 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 952.00 | 464 893.00 | 9 349 058.00 | 9 813 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 384 024.00 | | 384 024.00 | 384 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DG Autres réserves | 3 794 085.00 | | | 3 794 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 795.00 | | | 1 267 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 108 086.00 | | | 9 108 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
EA Autres dettes | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 971.00 | | | 240 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 058.00 | | | 9 349 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 386.00 | | | 213 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
FG Production vendue services | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 475.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 107.00 | | | 1 838 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 312.00 | | | 570 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 795.00 | | | 1 267 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 913.00 | | | 1 033 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 386 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 312.00 | 823 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 436 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 418.00 | | | 388 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 298.00 | 49 475.00 | 208 818.00 | 506 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 851.00 | 39 166.00 | 133 018.00 | 93 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 447.00 | 10 308.00 | 75 800.00 | 412 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 988.00 | 117 937.00 | 209 988.00 | 209 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 988.00 | 117 937.00 | 209 988.00 | 209 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 988.00 | 117 937.00 | 209 988.00 | 209 988.00 |
UG ‐ Financières | | 117 937.00 | 209 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 428 852.00 | 428 852.00 | | 428 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 846.00 | 25 261.00 | 27 585.00 | 52 846.00 |
VI Groupe et associés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 688.00 | 223 688.00 | 400 000.00 | 623 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 704.00 | 692 704.00 | 400 000.00 | 1 092 704.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 971.00 | 213 386.00 | 27 585.00 | 240 971.00 |