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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 570.00 | 53 701.00 | 4 869.00 | 58 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 844.00 | 495 272.00 | 130 572.00 | 625 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -198 656.00 | | -198 656.00 | -198 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 845.00 | 548 973.00 | 703 872.00 | 1 252 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 133.00 | | 1 574 133.00 | 1 574 133.00 |
BZ Autres créances | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
CF Disponibilités | 2 253 084.00 | | 2 253 084.00 | 2 253 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 214.00 | | 3 982 214.00 | 3 982 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 058.00 | 548 973.00 | 4 686 086.00 | 5 235 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 744.00 | | | 1 466 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 401.00 | | | 2 191 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 050.00 | | | 1 352 050.00 |
EA Autres dettes | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 322.00 | | | 988 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 684.00 | | | 2 494 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 086.00 | | | 4 686 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 684.00 | | | 2 494 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 215.00 | | 5 283 215.00 | 5 283 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 215.00 | | 5 283 215.00 | 5 283 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 722.00 | | | -84 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 536.00 | | | -40 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 882.00 | | | 5 297 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 507.00 | | | 5 057 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 345.00 | | 42 803.00 | 1 362 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 303.00 | 1 252 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 306.00 | 195 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 997.00 | 625 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 106.00 | | 21 420.00 | 269 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 458.00 | | 21 383.00 | 661 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 781.00 | | | 431 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 337.00 | 76 368.00 | 151 732.00 | 624 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 139.00 | 20 868.00 | 95 306.00 | 128 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 198.00 | 55 500.00 | 56 426.00 | 496 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 050.00 | 1 352 050.00 | | 1 352 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -198 656.00 | | -198 656.00 | -198 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 133.00 | 1 574 133.00 | | 1 574 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 462.00 | 1 688 481.00 | -168 019.00 | 1 520 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 362.00 | 1 506 362.00 | | 1 506 362.00 |