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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 11 917.00 | 1 143.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 909.00 | 117 380.00 | 53 530.00 | 170 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 575.00 | 326 677.00 | 134 898.00 | 461 575.00 |
BT Marchandises | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
BZ Autres créances | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 628 756.00 | | 628 756.00 | 628 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 831.00 | | 917 831.00 | 917 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 406.00 | 326 677.00 | 1 052 729.00 | 1 379 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
DH Report à nouveau | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
DL TOTAL (I) | 658 597.00 | | | 658 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 729.00 | | | 1 052 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 547.00 | | | 318 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 369.00 | 13 308.00 | | 313 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 1 910.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 362.00 | 11 398.00 | | 303 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 073.00 | 211 073.00 | | 215 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 132.00 | | | 394 132.00 |