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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 310.00 | 40 530.00 | 17 781.00 | 58 310.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 250.00 | 215 042.00 | 22 208.00 | 237 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 913.00 | 1 010 619.00 | 232 294.00 | 1 242 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 983.00 | 1 266 191.00 | 326 792.00 | 1 592 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 425.00 | | 140 425.00 | 140 425.00 |
CF Disponibilités | 895 925.00 | | 895 925.00 | 895 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 954.00 | | 1 439 954.00 | 1 439 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 937.00 | 1 266 191.00 | 1 766 746.00 | 3 032 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 029 499.00 | 997 526.00 | | 1 029 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 715.00 | 71 973.00 | | 303 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 564.00 | 1 111 849.00 | | 1 375 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 65 406.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | 126 141.00 | | 124 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 508.00 | 200 229.00 | | 205 508.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 12 620.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 182.00 | 404 396.00 | | 391 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 746.00 | 1 516 245.00 | | 1 766 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 293.00 | | 2 252 293.00 | 2 252 293.00 |
FD Production vendue biens | -46 342.00 | | -46 342.00 | -46 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 950.00 | | 2 205 950.00 | 2 205 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 790.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 790.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | -790.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 285.00 | 1 662 544.00 | | 2 552 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 570.00 | 1 590 571.00 | | 2 248 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 715.00 | 71 973.00 | | 303 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 808.00 | 75 416.00 | 24 033.00 | 1 214 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | 16 620.00 | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 899.00 | 58 796.00 | 24 033.00 | 1 190 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 506.00 | 325 506.00 | | 325 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 016.00 | 325 506.00 | 44 510.00 | 370 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |