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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 747.00 | 724.00 | 1 732 023.00 | 1 732 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 135.00 | 724.00 | 1 808 411.00 | 1 809 135.00 |
CU Autres participations | 1 732 023.00 | | 1 732 023.00 | 1 732 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 543.00 | 369 543.00 | | 369 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 152.00 | 324 152.00 | | 324 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 172 700.00 | 172 700.00 | | 172 700.00 |
DH Report à nouveau | -379 938.00 | -375 946.00 | | -379 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 439.00 | -3 992.00 | | -34 439.00 |
DK Provisions réglementées | 26 917.00 | 9 917.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 551 635.00 | 569 074.00 | | 551 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 999.00 | 1 100 000.00 | | 1 050 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 927.00 | 161 027.00 | | 135 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 12 199.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 20 478.00 | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 776.00 | 1 293 704.00 | | 1 256 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 411.00 | 1 862 778.00 | | 1 808 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 808.00 | 263 884.00 | | 327 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 9 917.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 10 484.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -8 914.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 698.00 | 72 838.00 | | 68 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 137.00 | 76 830.00 | | 103 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 439.00 | -3 992.00 | | -34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 779.00 | | 27 968.00 | 1 704 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 055.00 | | 27 968.00 | 1 704 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 917.00 | 17 000.00 | | 9 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 917.00 | 17 000.00 | | 9 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 999.00 | 122 031.00 | 493 910.00 | 1 050 999.00 |
VI Groupe et associés | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 776.00 | 327 808.00 | 493 910.00 | 1 256 776.00 |