| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 315.00 | | 482 315.00 | 482 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
BF Prêts | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 287.00 | 31 719.00 | 655 568.00 | 687 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 677.00 | | 1 768 677.00 | 1 768 677.00 |
BZ Autres créances | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CF Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 161.00 | | 2 077 161.00 | 2 077 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 449.00 | 31 719.00 | 2 732 729.00 | 2 764 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 919.00 | | | 583 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 344.00 | | | 1 140 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 379.00 | | | 504 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 772.00 | | | 435 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 301.00 | | | 494 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 386.00 | | | 1 592 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 729.00 | | | 2 732 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 734 623.00 | | 5 734 623.00 | 5 734 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 623.00 | | 5 734 623.00 | 5 734 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 782.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 433.00 | | | 6 070 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 409.00 | | | 5 927 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 287.00 | | | 687 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 315.00 | | | 482 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | | 10 000.00 | 31 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 719.00 | 661 719.00 | | 661 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
UP Prêts | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 164.00 | | | 1 214 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 484.00 | 1 371 677.00 | 328 807.00 | 1 700 484.00 |
VW T.V.A. | 228 837.00 | 228 837.00 | | 228 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 755.00 | 1 387 755.00 | | 1 387 755.00 |