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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 553.00 | 30.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 423.00 | 28 113.00 | 4 309.00 | 32 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BN En cours de production de biens | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 731.00 | 28 113.00 | 187 618.00 | 215 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 514.00 | 54 636.00 | | 100 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537.00 | 45 877.00 | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 114 435.00 | 108 898.00 | | 114 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 835.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 25 622.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 242.00 | 51 709.00 | | 53 242.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 813.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 183.00 | 98 051.00 | | 73 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 618.00 | 208 849.00 | | 187 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 183.00 | 98 051.00 | | 73 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
FM Production stockée | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 1 710.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 1 710.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -1 710.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 042.00 | 436 910.00 | | 385 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 506.00 | 391 033.00 | | 379 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537.00 | 45 877.00 | | 5 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 88.00 | | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 88.00 | | 28 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 868.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | 8 559.00 | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 25 788.00 | 26 048.00 | | 25 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 102.00 | 11 668.00 | | 12 102.00 |
YT Sous‐traitance | 19 076.00 | 16 661.00 | | 19 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 523.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 5 391.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 413.00 | 47 972.00 | | 34 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 116.00 | 40 678.00 | | 33 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 112.00 | 62 936.00 | | 66 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |