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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 522.00 | 87 738.00 | 4 784.00 | 92 522.00 |
BT Marchandises | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 103.00 | | 294 103.00 | 294 103.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CF Disponibilités | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 258.00 | | 583 258.00 | 583 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 780.00 | 87 738.00 | 588 042.00 | 675 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 341.00 | 213 817.00 | | 7 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162.00 | -206 476.00 | | -9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 38 879.00 | 48 041.00 | | 38 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 6 528.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 752.00 | 204 585.00 | | 364 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 30 813.00 | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 6 262.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 163.00 | 398 188.00 | | 549 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 042.00 | 446 229.00 | | 588 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 168.00 | 248 188.00 | | 433 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 752.00 | 364 752.00 | | 364 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 294 103.00 | 294 103.00 | | 294 103.00 |
VB T. V. A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 995.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 333.00 | 348 549.00 | 4 784.00 | 353 333.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 163.00 | 433 168.00 | 115 995.00 | 549 163.00 |