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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 7 284.00 | 9 474.00 | 16 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 967.00 | 495 759.00 | 32 208.00 | 527 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 808.00 | 71 440.00 | 14 368.00 | 85 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 199.00 | 574 482.00 | 57 716.00 | 632 199.00 |
BT Marchandises | 784 114.00 | | 784 114.00 | 784 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 950.00 | | 958 950.00 | 958 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 148.00 | 574 482.00 | 1 016 666.00 | 1 591 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 42 707.00 | 363.00 | | 42 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 486.00 | 42 345.00 | | 69 486.00 |
DL TOTAL (I) | 280 494.00 | 211 007.00 | | 280 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 293.00 | 167 293.00 | | 164 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 152.00 | 172 536.00 | | 106 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 088.00 | 308 184.00 | | 403 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | 71 934.00 | | 62 487.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 123.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 172.00 | 720 070.00 | | 736 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 666.00 | 931 077.00 | | 1 016 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 768.00 | 135 972.00 | | 162 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 507.00 | | 1 544 507.00 | 1 544 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 507.00 | | 1 544 507.00 | 1 544 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | 11 000.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 11 045.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -45.00 | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 847.00 | 1 377 622.00 | | 1 571 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 361.00 | 1 335 278.00 | | 1 502 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 486.00 | 42 345.00 | | 69 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 398.00 | | 28 960.00 | 610 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 632 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 16 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 613 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | 11 035.00 | 8 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 010.00 | | 17 925.00 | 600 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 342.00 | 37 300.00 | 7 160.00 | 544 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 723.00 | 1 561.00 | 3 000.00 | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 620.00 | 35 739.00 | 4 160.00 | 535 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 088.00 | 403 088.00 | | 403 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 317.00 | 148 652.00 | 1 665.00 | 150 317.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 172.00 | 736 172.00 | | 736 172.00 |