| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 582.00 | 308 468.00 | 9 114.00 | 317 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 763.00 | 777 691.00 | 65 072.00 | 842 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 390.00 | 1 086 159.00 | 277 231.00 | 1 363 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 809.00 | 1 086 159.00 | 521 650.00 | 1 607 809.00 |
CU Autres participations | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
DH Report à nouveau | -122 631.00 | -68 116.00 | | -122 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 094.00 | -54 515.00 | | -80 094.00 |
DL TOTAL (I) | 156 198.00 | 236 292.00 | | 156 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 642.00 | 153 068.00 | | 116 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 019.00 | 25 334.00 | | 69 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 50 773.00 | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | 58 609.00 | | 50 585.00 |
EA Autres dettes | 37 168.00 | 27 497.00 | | 37 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 451.00 | 315 283.00 | | 365 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 650.00 | 551 575.00 | | 521 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 728.00 | 12 783.00 | 3 352.00 | 1 076 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 728.00 | 12 783.00 | 3 352.00 | 1 076 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 642.00 | 77 117.00 | 39 526.00 | 116 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 617.00 | 121 489.00 | 37 128.00 | 158 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 451.00 | 325 926.00 | 39 526.00 | 365 451.00 |