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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 550.00 | 74 024.00 | 5 526.00 | 79 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 587.00 | 154 507.00 | 15 080.00 | 169 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 961.00 | 230 355.00 | 20 605.00 | 250 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BN En cours de production de biens | 978 360.00 | | 978 360.00 | 978 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 255.00 | 12 407.00 | 248 848.00 | 261 255.00 |
BZ Autres créances | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 419 510.00 | | 419 510.00 | 419 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 042.00 | 12 407.00 | 1 911 635.00 | 1 924 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 003.00 | 242 762.00 | 1 932 241.00 | 2 175 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 368 933.00 | 328 528.00 | | 368 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 100 405.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 429 395.00 | 484 384.00 | | 429 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201.00 | 10 037.00 | | 6 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 727.00 | 1 073 162.00 | | 1 215 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | 134 128.00 | | 118 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | 70 895.00 | | 115 109.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 2 356.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 845.00 | 1 315 577.00 | | 1 502 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 241.00 | 1 799 961.00 | | 1 932 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 830.00 | 236 242.00 | | 284 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 550.00 | | 4 543.00 | 246 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 250 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 249 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 726.00 | | 4 543.00 | 244 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 12 535.00 | 132.00 | 217 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | 12 535.00 | 132.00 | 216 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | 1 250.00 | 1 041.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | 1 250.00 | 1 041.00 | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | 1 250.00 | 1 041.00 | 12 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 233 312.00 | 233 312.00 | | 233 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 178.00 | 3 891.00 | 2 287.00 | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 200.00 | 473 258.00 | 27 942.00 | 501 200.00 |
VW T.V.A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 118.00 | 284 830.00 | 2 287.00 | 287 118.00 |