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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 424.00 | 92 866.00 | 8 557.00 | 101 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 82 616.00 | 1 710.00 | 84 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 750.00 | 175 482.00 | 10 267.00 | 185 750.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 532.00 | 1 470.00 | 178 062.00 | 179 532.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CF Disponibilités | 275 707.00 | | 275 707.00 | 275 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 617.00 | 1 470.00 | 634 147.00 | 635 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 367.00 | 176 952.00 | 644 414.00 | 821 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 859.00 | | | 482 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 511 673.00 | | | 511 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 414.00 | | | 644 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 498.00 | 9 984.00 | | 165 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 853.00 | 8 014.00 | | 84 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 645.00 | 1 971.00 | | 80 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |