| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 916.00 | 54 610.00 | 486 306.00 | 540 916.00 |
AH Fonds commercial | 7 168 676.00 | | 7 168 676.00 | 7 168 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863 019.00 | 3 672.00 | 6 859 347.00 | 6 863 019.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 25 478.00 | 12 182.00 | 13 296.00 | 25 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 5 028.00 | 6 505.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 974.00 | 1 625 605.00 | 862 369.00 | 2 487 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
BF Prêts | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 496 660.00 | 1 791 265.00 | 15 705 395.00 | 17 496 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 481.00 | 1 146 638.00 | 8 604 843.00 | 9 751 481.00 |
BZ Autres créances | 1 322 105.00 | | 1 322 105.00 | 1 322 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 560.00 | 18 440.00 | 89 120.00 | 107 560.00 |
CF Disponibilités | 4 583 055.00 | | 4 583 055.00 | 4 583 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905 234.00 | 1 165 079.00 | 14 740 155.00 | 15 905 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 401 893.00 | 2 956 344.00 | 30 445 550.00 | 33 401 893.00 |
CU Autres participations | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 207 502.00 | 3 207 502.00 | | 3 207 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 083 267.00 | 7 083 267.00 | | 7 083 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 750.00 | 320 750.00 | | 320 750.00 |
DG Autres réserves | 2 779 417.00 | 2 415 482.00 | | 2 779 417.00 |
DH Report à nouveau | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 608.00 | 1 336 702.00 | | 1 594 608.00 |
DL TOTAL (I) | 15 026 958.00 | 14 405 117.00 | | 15 026 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 66 820.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 528.00 | 347 721.00 | | 380 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 528.00 | 414 541.00 | | 420 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 690.00 | 2 438 096.00 | | 2 015 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 564.00 | 2 817.00 | | 401 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 785.00 | 1 019 971.00 | | 1 434 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993 725.00 | 4 964 145.00 | | 5 993 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 8 350.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 134 817.00 | 135 163.00 | | 134 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 014 710.00 | 4 442 882.00 | | 5 014 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 998 064.00 | 13 011 423.00 | | 14 998 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 445 550.00 | 27 831 081.00 | | 30 445 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 560 112.00 | 11 151 576.00 | | 13 560 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FD Production vendue biens | 520 415.00 | | 520 415.00 | 520 415.00 |
FG Production vendue services | 21 564 410.00 | | 21 564 410.00 | 21 564 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 087 449.00 | | 22 087 449.00 | 22 087 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 654 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 025 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | 7 117.00 | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 686.00 | 213.00 | | 87 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 949.00 | 7 330.00 | | 100 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 995.00 | 7 843.00 | | 54 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 090.00 | 11 810.00 | | 90 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 060.00 | 62 500.00 | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 145.00 | 82 153.00 | | 152 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 196.00 | -74 823.00 | | -51 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 335.00 | 68 757.00 | | 341 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 892.00 | 476 904.00 | | 706 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 845 415.00 | 21 310 341.00 | | 22 845 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 250 807.00 | 19 973 639.00 | | 21 250 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 608.00 | 1 336 702.00 | | 1 594 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 297.00 | 15 033.00 | | 14 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 237 486.00 | | 934 741.00 | 17 237 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 631.00 | 366 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 642.00 | 17 496 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 134.00 | 14 572 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 876.00 | 2 557 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 514 109.00 | | 448 636.00 | 14 514 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 385.00 | | 411 266.00 | 2 423 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 993.00 | | 74 840.00 | 299 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 843.00 | 311 424.00 | 595 458.00 | 1 983 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 356.00 | 17 775.00 | 320 000.00 | 360 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 487.00 | 293 649.00 | 275 458.00 | 1 623 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 541.00 | 98 090.00 | 92 104.00 | 414 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 541.00 | 98 090.00 | 92 104.00 | 414 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 091.00 | 25 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 785.00 | 1 434 785.00 | | 1 434 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992 934.00 | 5 992 934.00 | | 5 992 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 100.00 | 537 100.00 | | 537 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 014 710.00 | 5 014 710.00 | | 5 014 710.00 |
UP Prêts | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
UX Autres créances clients | 9 751 481.00 | 9 751 481.00 | | 9 751 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 201.00 | 482 249.00 | 1 437 952.00 | 1 920 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 105.00 | 322 105.00 | 1 000 000.00 | 1 322 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417 565.00 | 10 214 618.00 | 1 202 947.00 | 11 417 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 998 064.00 | 13 560 112.00 | 1 437 952.00 | 14 998 064.00 |