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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 14 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 176 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 679.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 580 308.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 145 421.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 894 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 032 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 496 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 708 024.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 288 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 202 430.00 | 5 700 502.00 | | 6 202 430.00 |
DG Autres réserves | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 036.00 | 501 927.00 | | 315 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915 851.00 | 6 600 814.00 | | 6 915 851.00 |
DP Provisions pour risques | 39 961.00 | 73 790.00 | | 39 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 798.00 | 48 115.00 | | 62 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 759.00 | 121 905.00 | | 102 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902 760.00 | 3 143 106.00 | | 3 902 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 680.00 | 2 679 680.00 | | 2 679 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 156.00 | 3 157 931.00 | | 3 288 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 105.00 | 321 853.00 | | 375 105.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 15 352.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 939.00 | 9 317 924.00 | | 10 251 939.00 |
ED (V) | 17 783.00 | 16 620.00 | | 17 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 288 333.00 | 16 057 263.00 | | 17 288 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251 939.00 | 9 260 611.00 | | 10 251 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 636 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 027 445.00 | |
FM Production stockée | | | -957 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 361 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 759.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 863 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 7 750.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 7 750.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 362.00 | 11 121.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | 11 121.00 | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -3 371.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 452.00 | 222 631.00 | | 176 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 535 370.00 | 26 467 720.00 | | 23 535 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 220 333.00 | 25 965 793.00 | | 23 220 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 036.00 | 501 927.00 | | 315 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 208.00 | | 57 045.00 | 1 325 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 802.00 | 1 161 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 802.00 | 785 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 922.00 | | 45 993.00 | 959 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 230.00 | | 11 052.00 | 357 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 512.00 | 121 070.00 | 213 441.00 | 673 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 456.00 | 121 070.00 | 213 441.00 | 665 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 905.00 | 102 759.00 | 121 905.00 | 121 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 644.00 | 230 775.00 | 175 644.00 | 175 644.00 |
6T Sur comptes clients | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 335.00 | 230 775.00 | 175 644.00 | 214 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 241.00 | 333 534.00 | 297 549.00 | 336 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 534.00 | 295 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 156.00 | 3 288 156.00 | | 3 288 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 387.00 | 5 024 387.00 | | 5 024 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VC Groupe et associés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902 760.00 | 3 902 760.00 | | 3 902 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 679 680.00 | 2 679 680.00 | | 2 679 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 786.00 | 5 324 504.00 | 38 282.00 | 5 362 786.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 939.00 | 10 251 939.00 | | 10 251 939.00 |