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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 466.00 | 110 683.00 | 67 782.00 | 178 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 498.00 | 79 006.00 | 43 492.00 | 122 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 3 343.00 | 26 555.00 | 29 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 071.00 | 193 032.00 | 187 038.00 | 380 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 702.00 | 193 032.00 | 265 670.00 | 458 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 313.00 | 187 067.00 | | 167 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | -19 753.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 189 601.00 | 184 913.00 | | 189 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 892.00 | 53 388.00 | | 49 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 467.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 52 555.00 | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 4 816.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 070.00 | 111 226.00 | | 76 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 670.00 | 296 139.00 | | 265 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 772.00 | 111 226.00 | | 44 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 7 039.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790.00 | 237 227.00 | | 207 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 103.00 | 256 980.00 | | 203 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | -19 753.00 | | 4 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 051.00 | | 109 892.00 | 273 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 380 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 330 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 051.00 | | 60 684.00 | 273 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 384.00 | 25 764.00 | 2 116.00 | 169 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 384.00 | 25 764.00 | 2 116.00 | 169 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 892.00 | 18 594.00 | 31 298.00 | 49 892.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 070.00 | 44 772.00 | 31 298.00 | 76 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 4 247.00 | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | 8 752.00 | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 84 884.00 | 118 154.00 | | 84 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 811.00 | 27 000.00 | | 24 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 149.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | 6 396.00 | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 278.00 | 47 415.00 | | 41 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 090.00 | 30 193.00 | | 20 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 729.00 | 153 906.00 | | 116 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |