| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 855.00 | 316 498.00 | 132 357.00 | 448 855.00 |
BF Prêts | 211 535.00 | | 211 535.00 | 211 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 008.00 | 342 079.00 | 420 929.00 | 763 008.00 |
BT Marchandises | 1 447 189.00 | | 1 447 189.00 | 1 447 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 776.00 | 2 184 676.00 | 2 512 100.00 | 4 696 776.00 |
BZ Autres créances | 348 782.00 | | 348 782.00 | 348 782.00 |
CF Disponibilités | 330 754.00 | | 330 754.00 | 330 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 220.00 | 2 184 676.00 | 4 664 544.00 | 6 849 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 228.00 | 2 526 756.00 | 5 085 473.00 | 7 612 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 519.00 | | | 1 434 519.00 |
DH Report à nouveau | -703 993.00 | | | -703 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 927 205.00 | | | 927 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 412.00 | | | 2 078 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 675.00 | | | 1 797 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
EA Autres dettes | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 267.00 | | | 4 158 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 473.00 | | | 5 085 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 267.00 | | | 4 158 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 147.00 | 7 841 952.00 | 8 834 100.00 | 992 147.00 |
FG Production vendue services | 389 461.00 | 171 695.00 | 561 156.00 | 389 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 608.00 | 8 013 647.00 | 9 395 256.00 | 1 381 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 401 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 699.00 | | | 9 461 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 019.00 | | | 9 430 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 741.00 | | 42 267.00 | 720 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 770.00 | | 40 667.00 | 433 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 384.00 | | 1 600.00 | 250 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 811.00 | 36 269.00 | | 305 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 811.00 | 36 269.00 | | 305 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184 676.00 | | | 2 184 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 676.00 | | | 2 184 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 676.00 | | | 2 184 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 675.00 | 1 797 675.00 | | 1 797 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
UP Prêts | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 040.00 | | | 2 418 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278 736.00 | | | 2 278 736.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 402.00 | | | 212 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 542.00 | 5 045 558.00 | 251 984.00 | 5 297 542.00 |
VW T.V.A. | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 856.00 | 2 079 856.00 | | 2 079 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
ST Autres comptes | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 748.00 | | | 497 748.00 |