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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 5 009.00 | 9 830.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 091.00 | 289 807.00 | 294 284.00 | 584 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 296.00 | 316 341.00 | 358 955.00 | 675 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 508.00 | 5 751.00 | 465 756.00 | 471 508.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 340.00 | 5 751.00 | 776 589.00 | 782 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 636.00 | 322 092.00 | 1 135 544.00 | 1 457 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 45 957.00 | 21 525.00 | 24 432.00 | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 645.00 | 22 407.00 | | 31 645.00 |
DG Autres réserves | 549 818.00 | 520 468.00 | | 549 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 664.00 | 38 587.00 | | 109 664.00 |
DL TOTAL (I) | 697 744.00 | 588 080.00 | | 697 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 658.00 | 48 670.00 | | 59 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 994.00 | 33 482.00 | | 32 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 36 528.00 | | 43 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 580.00 | 241 852.00 | | 291 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | 9 345.00 | | 8 654.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 359.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 800.00 | 373 672.00 | | 437 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 544.00 | 961 752.00 | | 1 135 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 966.00 | 346 390.00 | | 421 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 360.00 | 10 249.00 | | 32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 129.00 | | 105 797.00 | 592 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 630.00 | 675 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 737.00 | 14 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 612 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | 12 500.00 | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 179.00 | | 93 264.00 | 529 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | 33.00 | 47 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 314.00 | 68 132.00 | 22 630.00 | 249 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 6 531.00 | 12 737.00 | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 099.00 | 61 601.00 | 9 893.00 | 238 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 023.00 | | 8 747.00 | 36 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 023.00 | | 8 747.00 | 36 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VI Groupe et associés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 247.00 | 490 247.00 | | 490 247.00 |
VW T.V.A. | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |