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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 181 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 805.00 | -193 681.00 | | -51 805.00 |
DL TOTAL (I) | -54 899.00 | -3 093.00 | | -54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 11 813.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 979.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 121 358.00 | 33 811.00 | | 121 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 587.00 | 48 732.00 | | 129 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 688.00 | 45 638.00 | | 74 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 15 090.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 241 180.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 66 087.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 917.00 | -6 000.00 | | -3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565.00 | 801 061.00 | | 9 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 371.00 | 994 742.00 | | 61 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 805.00 | -193 681.00 | | -51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |