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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 274.00 | 1 123 324.00 | 158 951.00 | 1 282 274.00 |
AH Fonds commercial | 37 696 383.00 | 1 254 586.00 | 36 441 797.00 | 37 696 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923 623.00 | 7 348 055.00 | 2 575 568.00 | 9 923 623.00 |
BF Prêts | 2 249 157.00 | | 2 249 157.00 | 2 249 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 123.00 | | 923 123.00 | 923 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 580 328.00 | 10 172 273.00 | 48 408 056.00 | 58 580 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 727 178.00 | 801 246.00 | 114 925 933.00 | 115 727 178.00 |
BZ Autres créances | 15 460 196.00 | 1 853 980.00 | 13 606 216.00 | 15 460 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
CF Disponibilités | 2 707 161.00 | | 2 707 161.00 | 2 707 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 746 453.00 | 2 655 226.00 | 132 091 227.00 | 134 746 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 326 781.00 | 12 827 499.00 | 180 499 282.00 | 193 326 781.00 |
CU Autres participations | 6 070 529.00 | 11 069.00 | 6 059 460.00 | 6 070 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 439.00 | 361 439.00 | | 361 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 912.00 | 6 169 912.00 | | 6 169 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 471 478.00 | 76 471 478.00 | | 76 471 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 991.00 | 616 991.00 | | 616 991.00 |
DH Report à nouveau | 644 017.00 | 29 854 227.00 | | 644 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 835.00 | -12 210 210.00 | | 2 085 835.00 |
DL TOTAL (I) | 85 988 233.00 | 100 902 398.00 | | 85 988 233.00 |
DP Provisions pour risques | 5 501 254.00 | 4 072 050.00 | | 5 501 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 752 650.00 | 1 094 742.00 | | 1 752 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 253 904.00 | 5 166 792.00 | | 7 253 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 657 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056 981.00 | 16 253 194.00 | | 18 056 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930 200.00 | 66 330 053.00 | | 53 930 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 363.00 | | | 615 363.00 |
EA Autres dettes | 5 556 184.00 | 4 148 066.00 | | 5 556 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 853 186.00 | 7 811 966.00 | | 8 853 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 257 146.00 | 117 215 362.00 | | 87 257 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 499 282.00 | 223 284 551.00 | | 180 499 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 215 528.00 | 24 178 094.00 | 253 393 623.00 | 229 215 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 215 528.00 | 24 178 094.00 | 253 393 623.00 | 229 215 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 364 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 198 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 150 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 518 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 854 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 901 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 580.00 | 156 084.00 | | 284 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 947.00 | 5 001.00 | | 940 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 526.00 | 161 085.00 | | 1 225 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 733.00 | 3 993 025.00 | | 917 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361 856.00 | 35 460.00 | | 1 361 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 589.00 | 4 028 484.00 | | 2 279 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 063.00 | -3 867 399.00 | | -1 054 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 357.00 | -396 837.00 | | -409 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 536 906.00 | 257 644 005.00 | | 258 536 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 451 071.00 | 269 854 216.00 | | 256 451 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 835.00 | -12 210 210.00 | | 2 085 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 290 281.00 | | 1 709 438.00 | 61 290 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 439.00 | | | 361 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892 542.00 | 9 242 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419 391.00 | 58 580 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 052 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 849.00 | 9 923 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961 921.00 | | 90 535.00 | 38 961 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841 562.00 | | 608 910.00 | 9 841 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125 359.00 | | 1 009 993.00 | 12 125 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005 756.00 | 1 682 296.00 | 526 849.00 | 9 005 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 439.00 | | | 361 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 415.00 | 116 294.00 | | 2 335 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 902.00 | 1 566 002.00 | 526 849.00 | 6 308 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166 792.00 | 2 659 617.00 | 572 505.00 | 5 166 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 878.00 | 228 472.00 | 527 104.00 | 1 099 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233 104.00 | 1 233 673.00 | 1 612 796.00 | 2 233 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584 639.00 | 1 473 214.00 | 2 391 557.00 | 3 584 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751 431.00 | 4 132 831.00 | 2 964 062.00 | 8 751 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959 462.00 | 2 712 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 368.00 | 251 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056 981.00 | 18 056 981.00 | | 18 056 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114 654.00 | 16 114 654.00 | | 16 114 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234 056.00 | 12 234 056.00 | | 12 234 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 363.00 | 615 363.00 | | 615 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271 171.00 | 5 271 171.00 | | 5 271 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 853 186.00 | 8 853 186.00 | | 8 853 186.00 |
UP Prêts | 2 249 157.00 | | 2 249 157.00 | 2 249 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 123.00 | | 923 123.00 | 923 123.00 |
UX Autres créances clients | 114 841 078.00 | 114 841 078.00 | | 114 841 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248 903.00 | 1 248 903.00 | | 1 248 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770 277.00 | 770 277.00 | | 770 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 101.00 | 886 101.00 | | 886 101.00 |
VB T. V. A. | 4 156 390.00 | 4 156 390.00 | | 4 156 390.00 |
VC Groupe et associés | 9 214 881.00 | 9 214 881.00 | | 9 214 881.00 |
VI Groupe et associés | 285 013.00 | 285 013.00 | | 285 013.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859 442.00 | 3 859 442.00 | | 3 859 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 146.00 | 482 146.00 | | 482 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 841 800.00 | 131 669 520.00 | 3 172 280.00 | 134 841 800.00 |
VW T.V.A. | 21 722 049.00 | 21 722 049.00 | | 21 722 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 257 146.00 | 87 257 146.00 | | 87 257 146.00 |