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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 661 594.00 | 37 631 765.00 | 1 029 830.00 | 38 661 594.00 |
AH Fonds commercial | 564 407.00 | 187 371.00 | 377 036.00 | 564 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 744.00 | | 625 744.00 | 625 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 9 598.00 | 852.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 608.00 | 143 516.00 | 111 092.00 | 254 608.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 145 292.00 | 37 972 249.00 | 2 173 043.00 | 40 145 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 817.00 | | 290 817.00 | 290 817.00 |
BZ Autres créances | 453 315.00 | | 453 315.00 | 453 315.00 |
CF Disponibilités | 3 558 755.00 | | 3 558 755.00 | 3 558 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 430.00 | | 4 317 430.00 | 4 317 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 462 722.00 | 37 972 249.00 | 6 490 473.00 | 44 462 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 541.00 | 953 582.00 | | 1 112 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 279.00 | 158 959.00 | | -50 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 458.00 | 340 958.00 | | 326 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 445.00 | 1 683 224.00 | | 1 618 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 739.00 | 4 583 168.00 | | 3 661 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 323.00 | 837 787.00 | | 304 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 922.00 | 291 104.00 | | 263 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 977.00 | | |
EA Autres dettes | 642 042.00 | 563 132.00 | | 642 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 872 028.00 | 6 275 193.00 | | 4 872 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 473.00 | 7 958 417.00 | | 6 490 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 880 132.00 | | 880 132.00 | 880 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 132.00 | | 880 132.00 | 880 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 578 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 434.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 434.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 015.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 955.00 | 4 419.00 | | 39 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 928.00 | 3 910 743.00 | | 1 040 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 207.00 | 3 751 785.00 | | 1 091 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 279.00 | 158 959.00 | | -50 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 049 807.00 | | 96 745.00 | 40 049 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 28 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 40 145 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 851 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760 834.00 | | 90 911.00 | 39 760 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 223.00 | | 5 834.00 | 259 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 946 786.00 | 25 463.00 | | 37 946 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 819 136.00 | | | 37 819 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 650.00 | 25 463.00 | | 127 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 323.00 | 304 323.00 | | 304 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 042.00 | 642 042.00 | | 642 042.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 290 817.00 | 290 817.00 | | 290 817.00 |
VB T. V. A. | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
VC Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 739.00 | | 3 661 739.00 | 3 661 739.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 044.00 | 999 044.00 | | 999 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 988.00 | 214 988.00 | | 214 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 492.00 | 759 362.00 | 27 130.00 | 786 492.00 |
VW T.V.A. | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 028.00 | 1 210 288.00 | 3 661 739.00 | 4 872 028.00 |