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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
AP Constructions | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 49 584.00 | 2 059.00 | 51 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 646.00 | 151 332.00 | 36 314.00 | 187 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 157 621.00 | | 157 621.00 | 157 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 106.00 | 151 332.00 | 231 774.00 | 383 106.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 539.00 | | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 802.00 | | | -33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 010.00 | 356 715.00 | 377 725.00 | 21 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 010.00 | 356 715.00 | 377 725.00 | 21 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 065.00 | | | 380 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 802.00 | | | -33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 528.00 | | 17 617.00 | 271 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 499.00 | 187 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 299.00 | 153 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 17 443.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 516.00 | | 174.00 | 244 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 192.00 | 1 988.00 | 91 848.00 | 241 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 192.00 | 1 988.00 | 91 848.00 | 241 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |