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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | -18 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 652.00 | 80 014.00 | 23 638.00 | 103 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 628.00 | 101 514.00 | 371 114.00 | 472 628.00 |
BT Marchandises | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 728.00 | | 857 728.00 | 857 728.00 |
BZ Autres créances | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
CF Disponibilités | 411 453.00 | | 411 453.00 | 411 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 475.00 | | 1 437 475.00 | 1 437 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 103.00 | 101 514.00 | 1 808 589.00 | 1 910 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 557 120.00 | 521 217.00 | | 557 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 891.00 | 135 903.00 | | 186 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 011.00 | 987 120.00 | | 1 074 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 345.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 032.00 | 375 618.00 | | 470 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 653.00 | 164 598.00 | | 191 653.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 36 539.00 | | 10 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 261.00 | 74 046.00 | | 62 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 578.00 | 651 146.00 | | 734 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 589.00 | 1 638 266.00 | | 1 808 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 578.00 | 651 146.00 | | 734 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 345.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 819.00 | | 2 498 819.00 | 2 498 819.00 |
FG Production vendue services | 1 019 022.00 | | 1 019 022.00 | 1 019 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 841.00 | | 3 517 841.00 | 3 517 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 859.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 859.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -8 221.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 021.00 | 45 747.00 | | 74 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 104.00 | 3 022 347.00 | | 3 547 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 213.00 | 2 886 444.00 | | 3 360 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 891.00 | 135 903.00 | | 186 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 216.00 | 28 572.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 043.00 | | 22 898.00 | 452 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 472 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 107 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 850.00 | | | 362 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 566.00 | | 22 898.00 | 86 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 666.00 | 6 160.00 | 2 313.00 | 97 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 6 160.00 | 2 313.00 | 79 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 032.00 | 470 032.00 | | 470 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 857 728.00 | 857 728.00 | | 857 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 653.00 | 191 653.00 | | 191 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 608.00 | 995 012.00 | 2 596.00 | 997 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 578.00 | 734 578.00 | | 734 578.00 |