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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AP Constructions | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 245.00 | 95 068.00 | 86 177.00 | 181 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 549.00 | 18 212.00 | 6 337.00 | 24 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 603.00 | 166 002.00 | 98 601.00 | 264 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 010.00 | 3 553.00 | 90 457.00 | 94 010.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 863.00 | 3 553.00 | 211 310.00 | 214 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 466.00 | 169 556.00 | 309 911.00 | 479 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 790.00 | 102 971.00 | | 124 790.00 |
DH Report à nouveau | | -45 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | 67 724.00 | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 171 203.00 | 166 713.00 | | 171 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 345.00 | 44 235.00 | | 46 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 27 855.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 259.00 | 78 739.00 | | 54 259.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 707.00 | 164 344.00 | | 138 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 911.00 | 331 057.00 | | 309 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 360.00 | -13 824.00 | | 114 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 377.00 | | 519 377.00 | 519 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 377.00 | | 519 377.00 | 519 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 2 538.00 | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 124.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 642.00 | 124.00 | | 17 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 733.00 | -124.00 | | 7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 324.00 | 569 696.00 | | 548 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 834.00 | 501 972.00 | | 543 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490.00 | 67 724.00 | | 4 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | 6 833.00 | | 9 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 791.00 | 8 212.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 847.00 | | 52 650.00 | 233 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 894.00 | 264 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 236 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 639.00 | | 46 650.00 | 211 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 6 000.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 868.00 | 13 923.00 | 4 788.00 | 156 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 747.00 | 13 923.00 | 4 788.00 | 134 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 345.00 | 21 998.00 | 24 347.00 | 46 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 707.00 | 114 360.00 | 24 347.00 | 138 707.00 |