| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 989.00 | 90 201.00 | 24 788.00 | 114 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 203.00 | 331 238.00 | 102 965.00 | 434 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 099.00 | 426 479.00 | 207 620.00 | 634 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 568.00 | 21 248.00 | 812 319.00 | 833 568.00 |
BZ Autres créances | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
CF Disponibilités | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 046.00 | 21 248.00 | 1 198 798.00 | 1 220 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 145.00 | 447 727.00 | 1 406 418.00 | 1 854 145.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 315.00 | 50 235.00 | | 53 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 378.00 | 18 081.00 | | 65 378.00 |
DL TOTAL (I) | 173 694.00 | 123 315.00 | | 173 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 688.00 | 351 330.00 | | 288 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 197.00 | 316 855.00 | | 372 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 916.00 | 206 426.00 | | 243 916.00 |
EA Autres dettes | 271 697.00 | 140 389.00 | | 271 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 226.00 | 25 310.00 | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 724.00 | 1 040 310.00 | | 1 232 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 418.00 | 1 163 626.00 | | 1 406 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 436.00 | | 29 732.00 | 645 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 79 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 069.00 | 634 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 400.00 | 549 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 413.00 | | 18 180.00 | 570 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 983.00 | | 11 552.00 | 69 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 252.00 | 50 627.00 | 39 400.00 | 415 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 1 176.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 388.00 | 49 451.00 | 39 400.00 | 411 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 21 248.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 21 248.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 21 248.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 248.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 697.00 | 271 697.00 | | 271 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
UX Autres créances clients | 782 882.00 | 782 882.00 | | 782 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VB T. V. A. | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VC Groupe et associés | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 688.00 | 79 738.00 | 208 950.00 | 288 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 740.00 | 1 044 914.00 | 79 826.00 | 1 124 740.00 |
VW T.V.A. | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 724.00 | 1 023 774.00 | 208 950.00 | 1 232 724.00 |