| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 620.00 | 347 168.00 | 35 453.00 | 382 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 9 540.00 | 1 490.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 529.00 | 858 068.00 | 687 461.00 | 1 545 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 258.00 | 1 214 777.00 | 932 481.00 | 2 147 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919 817.00 | 174 965.00 | 6 744 852.00 | 6 919 817.00 |
BZ Autres créances | 662 735.00 | | 662 735.00 | 662 735.00 |
CF Disponibilités | 4 644 252.00 | | 4 644 252.00 | 4 644 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370 829.00 | | 3 370 829.00 | 3 370 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597 632.00 | 174 965.00 | 15 422 667.00 | 15 597 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 744 890.00 | 1 389 742.00 | 16 355 148.00 | 17 744 890.00 |
CU Autres participations | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 280.00 | 1 613 948.00 | | 2 183 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 376.00 | 619 333.00 | | 484 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 206.00 | 3 290 829.00 | | 3 775 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 264.00 | | | 132 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 651.00 | 1 407 172.00 | | 1 281 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 528.00 | 6 081 747.00 | | 7 204 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 297.00 | 1 759 304.00 | | 1 633 297.00 |
EA Autres dettes | 1 852 223.00 | 1 648 478.00 | | 1 852 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 980.00 | 649 838.00 | | 475 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447 679.00 | 11 546 539.00 | | 12 447 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 148.00 | 14 837 369.00 | | 16 355 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 581 688.00 | 10 577 716.00 | | 11 581 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 227.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 453 483.00 | | 33 453 483.00 | 33 453 483.00 |
FG Production vendue services | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 564 231.00 | | 33 564 231.00 | 33 564 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 575 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 220 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 170 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | 18 798.00 | | 11 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 045.00 | 56 177.00 | | 267 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 845.00 | 56 177.00 | | 278 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 081.00 | 48 619.00 | | 12 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 48 619.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 179.00 | 7 558.00 | | 266 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 727.00 | 268 839.00 | | 184 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 563.00 | 30 047 020.00 | | 33 888 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404 187.00 | 29 427 687.00 | | 33 404 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 376.00 | 619 333.00 | | 484 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 299.00 | 32 147.00 | | 20 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 990.00 | | 527 850.00 | 1 624 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 192 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 2 147 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 1 556 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 031.00 | | 35 588.00 | 347 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 116.00 | | 477 889.00 | 1 082 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 843.00 | | 14 373.00 | 195 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 110.00 | 196 653.00 | 2.00 | 1 018 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 567.00 | 73 604.00 | | 273 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 543.00 | 123 049.00 | 2.00 | 744 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 971.00 | 49 994.00 | | 124 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 971.00 | 49 994.00 | | 124 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 971.00 | 182 256.00 | | 124 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 528.00 | 7 204 528.00 | | 7 204 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 223.00 | 1 852 223.00 | | 1 852 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 980.00 | 475 980.00 | | 475 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 582.00 | 6 843 582.00 | | 6 843 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
VB T. V. A. | 446 863.00 | 446 863.00 | | 446 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 651.00 | 763 137.00 | 518 514.00 | 1 281 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370 829.00 | 3 370 829.00 | | 3 370 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145 489.00 | 10 877 145.00 | 268 344.00 | 11 145 489.00 |
VW T.V.A. | 1 341 575.00 | 1 341 575.00 | | 1 341 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 447 679.00 | 11 929 165.00 | 518 514.00 | 12 447 679.00 |