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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AN Terrains | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
AP Constructions | 2 639 628.00 | 354 242.00 | 2 285 386.00 | 2 639 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 850.00 | 124 773.00 | 68 077.00 | 192 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 557.00 | 49 237.00 | 25 319.00 | 74 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
BF Prêts | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 5 521.00 | 678.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 512.00 | 560 644.00 | 2 908 867.00 | 3 469 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BT Marchandises | 481 041.00 | | 481 041.00 | 481 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 460.00 | 16 114.00 | 855 346.00 | 871 460.00 |
BZ Autres créances | 285 660.00 | | 285 660.00 | 285 660.00 |
CF Disponibilités | 254 556.00 | | 254 556.00 | 254 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 019.00 | 16 114.00 | 1 925 905.00 | 1 942 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 531.00 | 576 758.00 | 4 834 773.00 | 5 411 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 210.00 | 301 852.00 | | 259 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 462 990.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 605 092.00 | 85 166.00 | | 605 092.00 |
DG Autres réserves | 197 027.00 | 350 997.00 | | 197 027.00 |
DH Report à nouveau | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 112.00 | -97 034.00 | | 20 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 461.00 | 155 571.00 | | 144 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 140 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 447 130.00 | 1 480 769.00 | | 1 447 130.00 |
DP Provisions pour risques | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004.00 | 7 589.00 | | 1 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 946.00 | 7 589.00 | | 63 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 348.00 | 2 299 327.00 | | 2 014 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 499.00 | 390 170.00 | | 665 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 020.00 | 187 584.00 | | 255 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | 39 622.00 | | 55 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 339.00 | | |
EA Autres dettes | 20 021.00 | 24 182.00 | | 20 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 724.00 | 333 549.00 | | 309 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 696.00 | 3 339 776.00 | | 3 323 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 773.00 | 4 828 134.00 | | 4 834 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 374.00 | 1 538 034.00 | | 1 662 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 968.00 | | 335 676.00 | 3 450 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 526.00 | 255 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 132.00 | 3 469 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 606.00 | 3 187 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 592.00 | | 311 625.00 | 3 171 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 506.00 | | 24 051.00 | 252 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 475.00 | 185 282.00 | 3 633.00 | 373 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 605.00 | 185 282.00 | 3 633.00 | 346 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | 68 228.00 | 11 871.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | 68 228.00 | 11 871.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 942.00 | 17 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 020.00 | 255 020.00 | | 255 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 854 460.00 | 854 460.00 | | 854 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 348.00 | 353 026.00 | 616 388.00 | 2 014 348.00 |
VI Groupe et associés | 665 499.00 | 665 499.00 | | 665 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
VP Divers | 264 265.00 | 264 265.00 | | 264 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 493.00 | 1 160 413.00 | 9 080.00 | 1 169 493.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 697.00 | 1 662 374.00 | 616 388.00 | 3 323 697.00 |